ダイワＮＡＳＤＡＱ１００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10831円

運用管理費用(信託報酬)

0.245% (203位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.245%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

191位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

417位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

278位/全982件中

純資産平均ランキング

780位/全1032件中
設定日
2025年02月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000RLR9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.4 - - - -
シャープレシオ 1.2 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 193.0 194.0 - 58.0
純資産総額(百万円)
651.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-01 00:00:0010.0円