ダイワＮＡＳＤＡＱ１００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

10072円

運用管理費用(信託報酬)

0.245% (202位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.245%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

967位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

967位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

967位/全966件中

純資産平均ランキング

894位/全1009件中
設定日
2025年02月18日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000RLR9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 - - - - -
シャープレシオ - - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 119.0 - - 119.0
純資産総額(百万円)
206.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金