日経平均高配当利回り株ファンドIIの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11410円

運用管理費用(信託報酬)

0.63% (338位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
立花証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

812位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

808位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

30位/全967件中

純資産平均ランキング

281位/全988件中
設定日
2024年11月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000RCK3
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.04 - - - -
シャープレシオ 1.64 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2922.0 8417.0 - 671.0
純資産総額(百万円)
12641.0
直近の分配金
210.0円
年間分配金累計
210.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-05 00:00:00210.0円
2025-03-05 00:00:000.0円