ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11791円

運用管理費用(信託報酬)

1.02% (530位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.02%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
めぶき証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
3.0 %
今村証券
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
三田証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

723位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

1位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

7位/全967件中

純資産平均ランキング

112位/全988件中
設定日
2024年12月06日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000RBW0
運用会社名
明治安田アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.85 - - - -
シャープレシオ 11.0 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 11710.0 31104.0 - 3439.0
純資産総額(百万円)
46610.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:000.0円