ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12488円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (701位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

270位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

497位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

261位/全967件中

純資産平均ランキング

883位/全988件中
設定日
2024年10月17日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000RA18
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.06 - - - -
シャープレシオ 3.25 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
250.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金