ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11114円

運用管理費用(信託報酬)

0.05% (1位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.05%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
0.02 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

333位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

239位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

45位/全661件中

純資産平均ランキング

188位/全687件中
設定日
2024年10月01日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R521
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.72 - - - -
シャープレシオ 0.6 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1744.0 5254.0 - 461.0
純資産総額(百万円)
16534.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
295.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:00100.0円
2025-05-20 00:00:00100.0円
2025-02-20 00:00:0095.0円