ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11119円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (51位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

473位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

486位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

106位/全661件中

純資産平均ランキング

474位/全687件中
設定日
2024年08月19日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R4A3
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.32 - - - -
シャープレシオ 0.08 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 368.0 838.0 - 147.0
純資産総額(百万円)
1773.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:0010.0円