ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

11051円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (49位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

436位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

464位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

111位/全662件中

純資産平均ランキング

466位/全678件中
設定日
2024年08月19日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R4A3
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.56 - - - -
シャープレシオ -0.14 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 383.0 764.0 - 89.0
純資産総額(百万円)
1717.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:0010.0円