ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

10320円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (48位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

197位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

188位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

174位/全660件中

純資産平均ランキング

617位/全677件中
設定日
2024年08月19日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R497
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.75 - - - -
シャープレシオ 0.14 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 17.0 45.0 - 10.0
純資産総額(百万円)
138.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円