ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10430円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (52位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

542位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

510位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

162位/全666件中

純資産平均ランキング

618位/全695件中
設定日
2024年08月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R497
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.88 2.66 - - -
シャープレシオ 0.65 0.26 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 68.0 85.0 186.0 46.0
純資産総額(百万円)
204.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円