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FW・UBSプレミアム・エクイティファンド(岡三・UBS・ファンドラップ・シリーズ)の評価
株
2025年07月10日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(07月10日更新)
11626円
運用管理費用(信託報酬)
0.24% (47位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.24%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
岡三証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
437位
/全662件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
373位
/全662件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
123位
/全662件中
純資産平均ランキング
532位
/全678件中
基本情報
設定日
2024年09月13日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R3C1
運用会社名
UBSアセット・マネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-1.58
-
-
-
-
シャープレシオ
0.01
-
-
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
311.0
499.0
-
182.0
純資産総額(百万円)
875.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-10 00:00:00
0.0円