ＦＷ・ＵＢＳ・日本株式ファンド（岡三・ＵＢＳ・ファンドラップ・シリーズ）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12383円

運用管理費用(信託報酬)

0.24% (138位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.24%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

578位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

537位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

65位/全967件中

純資産平均ランキング

413位/全987件中
設定日
2024年09月13日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000R2L4
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.42 - - - -
シャープレシオ 1.11 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1906.0 2775.0 - 732.0
純資産総額(百万円)
5746.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:000.0円