一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックスの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12265円

運用管理費用(信託報酬)

0.075% (56位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.075%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

344位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

449位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

338位/全973件中

純資産平均ランキング

790位/全1025件中
設定日
2024年08月09日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000R224
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.21 - - - -
シャープレシオ 0.44 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 122.0 - -19.0
純資産総額(百万円)
580.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-08 00:00:000.0円