ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10707円

運用管理費用(信託報酬)

0.76% (144位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.76%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村信託銀行
0.0 %
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

503位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

489位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

73位/全666件中

純資産平均ランキング

368位/全695件中
設定日
2024年08月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R1R3
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.17 4.18 - - -
シャープレシオ 0.72 0.37 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 666.0 1678.0 3012.0 34.0
純資産総額(百万円)
4020.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円