ＴＴＩ・グローバル中小型厳選株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10686円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (544位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

162位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

231位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

635位/全666件中

純資産平均ランキング

174位/全693件中
設定日
2024年08月20日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000R0Z8
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.91 8.65 - - -
シャープレシオ 1.34 0.56 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4881.0 -5895.0 21460.0 -3121.0
純資産総額(百万円)
19618.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:000.0円