カナダ株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12213円

運用管理費用(信託報酬)

1.295% (700位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.295%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
大熊本証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

79位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

69位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

749位/全982件中

純資産平均ランキング

542位/全1027件中
設定日
2024年08月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000R0L8
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.17 21.91 - - -
シャープレシオ 2.53 1.44 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -184.0 -248.0 2366.0 -62.0
純資産総額(百万円)
2695.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
150.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:00100.0円
2025-05-26 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:000.0円
2024-11-25 00:00:0050.0円