日本株好配当ファンド(奇数月決算型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13062円

運用管理費用(信託報酬)

1.04% (548位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.04%
信託財産留保額の有無
外枠なし
千葉銀行
2.5 %
ちばぎん証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

361位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

408位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

192位/全967件中

純資産平均ランキング

854位/全988件中
設定日
2024年08月08日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000QYA0
運用会社名
ちばぎんアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.39 19.57 - - -
シャープレシオ 3.63 1.86 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 48.0 91.0 284.0 7.0
純資産総額(百万円)
376.0
直近の分配金
65.0円
年間分配金累計
310.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:0065.0円
2025-07-22 00:00:0065.0円
2025-05-20 00:00:0060.0円
2025-03-21 00:00:0065.0円
2025-01-20 00:00:0055.0円
2024-11-20 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:000.0円