ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10792円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (754位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
明和証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

735位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

753位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

134位/全982件中

純資産平均ランキング

313位/全1027件中
設定日
2024年07月05日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000QWF3
運用会社名
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.91 13.57 - - -
シャープレシオ 0.58 0.85 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 614.0 2220.0 5981.0 366.0
純資産総額(百万円)
9964.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:000.0円