ＳＢＩ岡三ＮＡＳＤＡＱ　ＡＩアクティブファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11876円

運用管理費用(信託報酬)

0.906% (520位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.906%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩネオトレード証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

143位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

276位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

642位/全982件中

純資産平均ランキング

636位/全1032件中
設定日
2024年06月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000QUE0
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.77 29.19 - - -
シャープレシオ 1.35 1.28 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -159.0 -100.0 -156.0 -128.0
純資産総額(百万円)
1654.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-12 00:00:000.0円
2024-12-12 00:00:000.0円