なかの世界成長ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

10137円

運用管理費用(信託報酬)

0.55% (83位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
廣田証券
0.0 %
北國銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
第一生命
0.0 %
楽天証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

206位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

202位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

136位/全660件中

純資産平均ランキング

395位/全677件中
設定日
2024年04月25日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000QRV0
運用会社名
なかのアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.57 -3.41 - - -
シャープレシオ 0.11 -0.23 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 229.0 332.0 1259.0 106.0
純資産総額(百万円)
2791.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-24 00:00:000.0円