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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
9664円
運用管理費用(信託報酬)
0.075% (57位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.075%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
902位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
899位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
289位
/全982件中
純資産平均ランキング
897位
/全1032件中
基本情報
設定日
2024年03月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000QMV1
運用会社名
大和アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-1.32
7.36
-
-
-
シャープレシオ
-0.15
0.46
-
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
37.0
152.0
188.0
7.0
純資産総額(百万円)
267.0
分配金
直近の分配金
65.0円
年間分配金累計
880.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-09-19 00:00:00
65.0円
2025-08-19 00:00:00
70.0円
2025-07-22 00:00:00
65.0円
2025-06-19 00:00:00
65.0円
2025-05-19 00:00:00
50.0円
2025-04-21 00:00:00
65.0円
2025-03-19 00:00:00
55.0円
2025-02-19 00:00:00
70.0円
2025-01-20 00:00:00
160.0円
2024-12-19 00:00:00
65.0円
2024-11-19 00:00:00
85.0円
2024-10-21 00:00:00
65.0円