みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

10264円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (49位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

62位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

74位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

3位/全76件中

純資産平均ランキング

23位/全76件中
設定日
2024年03月08日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000QH53
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.98 -1.35 - - -
シャープレシオ -5.81 -0.12 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 685.0 2587.0 4363.0 81.0
純資産総額(百万円)
5698.0
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
130.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-25 00:00:0040.0円
2024-11-25 00:00:0040.0円
2024-08-26 00:00:0050.0円
2024-05-27 00:00:000.0円