Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11907円

運用管理費用(信託報酬)

0.0975% (23位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.0975%
信託財産留保額の有無
外枠なし
名古屋銀行
0.0 %
PayPay銀行
0.0 %
moomoo証券
0.0 %
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
SBI証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

692位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

629位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

31位/全967件中

純資産平均ランキング

192位/全987件中
設定日
2024年01月31日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000QF97
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.03 3.26 - - -
シャープレシオ 0.91 0.32 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4679.0 8098.0 13404.0 538.0
純資産総額(百万円)
23365.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-30 00:00:00100.0円
2025-05-30 00:00:00100.0円
2025-03-31 00:00:00100.0円
2025-01-30 00:00:00100.0円
2024-12-02 00:00:00100.0円
2024-09-30 00:00:00100.0円
2024-07-30 00:00:000.0円
2024-05-30 00:00:000.0円
2024-04-01 00:00:000.0円