Ｔｒａｃｅｒｓ日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

10784円

運用管理費用(信託報酬)

0.0975% (22位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.0975%
信託財産留保額の有無
外枠なし
名古屋銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

409位/全961件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

262位/全961件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

44位/全961件中

純資産平均ランキング

201位/全980件中
設定日
2024年01月31日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000QF97
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.68 -0.28 - - -
シャープレシオ 1.09 -0.02 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4740.0 7553.0 13403.0 2947.0
純資産総額(百万円)
20050.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-30 00:00:00100.0円
2025-03-31 00:00:00100.0円
2025-01-30 00:00:00100.0円
2024-12-02 00:00:00100.0円
2024-09-30 00:00:00100.0円
2024-07-30 00:00:000.0円
2024-05-30 00:00:000.0円
2024-04-01 00:00:000.0円