ハリス日本株ファンド（年４回決算型）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11150円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (918位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.63%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

スマートプラス: 2.9 %
トマト銀行: 3.0 %
静岡中央銀行: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
おかやま信用金庫: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
山和証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

707位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

84位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

104位/全967件中

純資産平均ランキング

399位/全988件中

基本情報

設定日: 2024年01月16日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年6回
商品分類: 追加型/国内/株式
ISINコード: JP90C000QBX0
運用会社名: 朝日ライフアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 6321.0

分配金

直近の分配金: 300.0円
年間分配金累計: 930.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-09 00:00:00 300.0円
2025-04-09 00:00:00 30.0円
2025-01-09 00:00:00 300.0円
2024-10-09 00:00:00 300.0円
2024-07-09 00:00:00 300.0円
2024-04-09 00:00:00 300.0円