ハリス日本株ファンド（資産成長型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12889円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (918位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
スマートプラス
2.9 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
極東証券
3.0 %
山和証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

699位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

80位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

93位/全967件中

純資産平均ランキング

450位/全988件中
設定日
2024年01月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000QBW2
運用会社名
朝日ライフアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.37 15.5 - - -
シャープレシオ 4.85 1.93 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1326.0 1131.0 1326.0 241.0
純資産総額(百万円)
5010.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-09 00:00:000.0円