イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12025円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (287位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

98位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

205位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

121位/全666件中

純資産平均ランキング

499位/全693件中
設定日
2024年02月09日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000QBL5
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.8 26.32 - - -
シャープレシオ 1.41 1.12 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 213.0 452.0 589.0 79.0
純資産総額(百万円)
1340.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:00300.0円
2025-07-07 00:00:00200.0円
2025-05-07 00:00:000.0円
2025-03-07 00:00:000.0円
2025-01-07 00:00:00300.0円
2024-11-07 00:00:00200.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-07-08 00:00:00200.0円
2024-05-07 00:00:000.0円
2024-03-07 00:00:000.0円