SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13563円

運用管理費用(信託報酬)

0.09% (20位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.09%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

281位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

454位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

21位/全967件中

純資産平均ランキング

54位/全988件中
設定日
2023年12月12日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000Q9K2
運用会社名
SBIアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.88 22.08 - - -
シャープレシオ 3.42 2.04 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2241.0 11178.0 18246.0 853.0
純資産総額(百万円)
117211.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
510.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:00120.0円
2025-04-10 00:00:00110.0円
2025-01-10 00:00:00140.0円
2024-10-10 00:00:00140.0円
2024-07-10 00:00:00140.0円
2024-04-10 00:00:00140.0円
2024-01-10 00:00:000.0円