SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13206円

運用管理費用(信託報酬)

0.09% (20位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.09%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

216位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

125位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

18位/全967件中

純資産平均ランキング

53位/全987件中
設定日
2023年12月12日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000Q9K2
運用会社名
SBIアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.71 12.15 - - -
シャープレシオ 2.05 1.23 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6874.0 12938.0 21413.0 1107.0
純資産総額(百万円)
112465.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
510.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:00120.0円
2025-04-10 00:00:00110.0円
2025-01-10 00:00:00140.0円
2024-10-10 00:00:00140.0円
2024-07-10 00:00:00140.0円
2024-04-10 00:00:00140.0円
2024-01-10 00:00:000.0円