Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12651円

運用管理費用(信託報酬)

0.98% (212位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 0.98%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

神奈川銀行: 3.0 %
池田泉州銀行: 3.0 %
富山第一銀行: 3.0 %
もみじ銀行: 3.0 %
北九州銀行: 3.0 %
山口銀行: 3.0 %
三十三銀行: 3.0 %
島大証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
徳島大正銀行: 3.0 %
きらやか銀行: 3.0 %
明和証券: 3.0 %
荘内銀行: 2.5 %
北都銀行: 2.5 %
三豊証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
中国銀行: 3.0 %
水戸証券: 3.0 %
浜銀ＴＴ証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
中銀証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
むさし証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

303位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

367位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

30位/全666件中

純資産平均ランキング

114位/全693件中

基本情報

設定日: 2023年12月12日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 毎日
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000Q7U5
運用会社名: アセットマネジメントＯｎｅ

運用データ

純資産総額(百万円): 37239.0

分配金

直近の分配金: 300.0円
年間分配金累計: 1500.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-22 00:00:00 300.0円
2025-05-20 00:00:00 200.0円
2025-03-21 00:00:00 100.0円
2025-01-20 00:00:00 400.0円
2024-11-20 00:00:00 300.0円
2024-09-20 00:00:00 200.0円
2024-07-22 00:00:00 300.0円
2024-05-20 00:00:00 300.0円
2024-03-21 00:00:00 200.0円