米国製造業株式ファンド(年4回決算型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12852円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
百五銀行
3.0 %
SBI証券
3.0 %
めぶき証券
2.5 %
楽天証券
3.0 %
明和証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

323位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

435位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

296位/全973件中

純資産平均ランキング

436位/全1025件中
設定日
2023年12月04日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q796
運用会社名
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.59 23.95 - - -
シャープレシオ 0.46 1.0 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -27.0 259.0 2197.0 -151.0
純資産総額(百万円)
4529.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
460.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:00120.0円
2025-05-19 00:00:00100.0円
2025-02-17 00:00:00120.0円
2024-11-18 00:00:00120.0円
2024-08-19 00:00:00100.0円
2024-05-17 00:00:00100.0円
2024-02-19 00:00:0050.0円