ＥＸＥ－ｉグローバルサウス株式ファンドの評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

11036円

運用管理費用(信託報酬)

0.12% (91位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.05 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

341位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

547位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

392位/全949件中

純資産平均ランキング

416位/全994件中
設定日
2023年10月20日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q3K5
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.02 -8.9 - - -
シャープレシオ -1.29 -0.94 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 67.0 18.0 37.0 76.0
純資産総額(百万円)
4846.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-15 00:00:000.0円