ＥＸＥ－ｉグローバルサウス株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12062円

運用管理費用(信託報酬)

0.11% (99位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.11%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.05 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

293位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

6位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

234位/全982件中

純資産平均ランキング

425位/全1032件中
設定日
2023年10月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q3K5
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.56 6.63 - - -
シャープレシオ 4.61 0.66 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 9.0 453.0 315.0 -22.0
純資産総額(百万円)
5113.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-15 00:00:000.0円