ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

12074円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (147位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
信金中央金庫
2.5 %
マネックス証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

108位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

190位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

54位/全190件中

純資産平均ランキング

167位/全190件中
設定日
2023年09月27日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000Q2P6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -11.83 -0.29 - - -
シャープレシオ -6.64 -0.02 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3.0 13.0 24.0 1.0
純資産総額(百万円)
44.0
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
230.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:0040.0円
2025-03-17 00:00:0040.0円
2025-01-15 00:00:0040.0円
2024-11-15 00:00:0040.0円
2024-09-17 00:00:0040.0円
2024-07-16 00:00:0030.0円
2024-05-15 00:00:0030.0円
2024-03-15 00:00:0030.0円
2024-01-15 00:00:000.0円
2023-11-15 00:00:000.0円