ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15666円

運用管理費用(信託報酬)

1.675% (893位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.675%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

693位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

698位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

894位/全973件中

純資産平均ランキング

364位/全1025件中
設定日
2023年10月23日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q242
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.2 -0.67 - - -
シャープレシオ 0.08 0.02 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -785.0 -988.0 1045.0 -473.0
純資産総額(百万円)
7069.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-24 00:00:000.0円