ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

13647円

運用管理費用(信託報酬)

1.675% (862位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.675%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

743位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

697位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

242位/全952件中

純資産平均ランキング

356位/全997件中
設定日
2023年10月23日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q242
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.21 2.25 - - -
シャープレシオ -0.54 0.19 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -479.0 651.0 1575.0 -225.0
純資産総額(百万円)
6884.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-24 00:00:000.0円