ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16369円

運用管理費用(信託報酬)

1.675% (895位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.675%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

38位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

109位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

904位/全982件中

純資産平均ランキング

370位/全1032件中
設定日
2023年10月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q242
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 23.63 14.12 - - -
シャープレシオ 2.04 0.69 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -814.0 -1293.0 182.0 -254.0
純資産総額(百万円)
7204.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-24 00:00:000.0円
2024-09-24 00:00:000.0円