東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12362円

運用管理費用(信託報酬)

1.02% (568位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.02%
信託財産留保額の有無
外枠なし
マネックス証券
0.0 %
長野證券
2.0 %
岡地証券
3.0 %
おかやま信用金庫
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

314位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

15位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

307位/全982件中

純資産平均ランキング

765位/全1032件中
設定日
2023年10月17日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000Q218
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.23 15.59 - - -
シャープレシオ 3.91 2.38 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 73.0 112.0 213.0 25.0
純資産総額(百万円)
719.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
480.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:00100.0円
2025-07-15 00:00:00100.0円
2025-05-15 00:00:0070.0円
2025-03-17 00:00:0070.0円
2025-01-15 00:00:0070.0円
2024-11-15 00:00:0070.0円
2024-09-17 00:00:0070.0円
2024-07-16 00:00:0070.0円
2024-05-15 00:00:0070.0円
2024-03-15 00:00:0070.0円
2024-01-15 00:00:000.0円
2023-11-15 00:00:000.0円