インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13845円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (619位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.73%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
もみじ銀行
3.0 %
北九州銀行
3.0 %
山口銀行
3.0 %
筑波銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
あおぞら銀行
3.0 %
富山銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
篠山証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
内藤証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
十六銀行
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

161位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

180位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

80位/全661件中

純資産平均ランキング

294位/全687件中
設定日
2023年09月22日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000Q1B8
運用会社名
インベスコ・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.85 16.76 - - -
シャープレシオ 0.73 1.13 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 587.0 1558.0 2488.0 130.0
純資産総額(百万円)
6817.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-23 00:00:0060.0円
2025-05-23 00:00:0060.0円
2025-03-24 00:00:0060.0円
2025-01-23 00:00:0060.0円
2024-11-25 00:00:0060.0円
2024-09-24 00:00:0060.0円
2024-07-23 00:00:0060.0円
2024-05-23 00:00:0060.0円
2024-03-25 00:00:0060.0円
2024-01-23 00:00:000.0円
2023-11-24 00:00:000.0円