ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

11574円

運用管理費用(信託報酬)

0.85% (69位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
千葉銀行
2.0 %
ちばぎん証券
2.0 %
ゆうちょ銀行
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

110位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

111位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

17位/全190件中

純資産平均ランキング

70位/全191件中
設定日
2023年09月28日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000Q0Z9
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.23 -1.39 - - -
シャープレシオ -0.97 -0.12 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 218.0 686.0 1021.0 67.0
純資産総額(百万円)
1940.0
直近の分配金
45.0円
年間分配金累計
270.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-13 00:00:0045.0円
2025-04-14 00:00:0045.0円
2025-02-13 00:00:0045.0円
2024-12-13 00:00:0045.0円
2024-10-15 00:00:0045.0円
2024-08-13 00:00:0045.0円
2024-06-13 00:00:0045.0円
2024-04-15 00:00:0045.0円
2024-02-13 00:00:0045.0円
2023-12-13 00:00:000.0円