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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）の評価
2025年08月28日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(08月28日更新)
11860円
運用管理費用(信託報酬)
0.85% (69位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
千葉銀行
2.0 %
ちばぎん証券
2.0 %
ゆうちょ銀行
2.5 %
運用データランキング(追加型/国外/不動産投信)
騰落率ランキング(6ヶ月)
83位
/全190件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
82位
/全190件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
18位
/全190件中
純資産平均ランキング
68位
/全191件中
基本情報
設定日
2023年09月28日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000Q0Z9
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-0.73
1.33
-
-
-
シャープレシオ
-0.1
0.14
-
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
201.0
580.0
1077.0
37.0
純資産総額(百万円)
2077.0
分配金
直近の分配金
45.0円
年間分配金累計
270.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-08-13 00:00:00
45.0円
2025-06-13 00:00:00
45.0円
2025-04-14 00:00:00
45.0円
2025-02-13 00:00:00
45.0円
2024-12-13 00:00:00
45.0円
2024-10-15 00:00:00
45.0円
2024-08-13 00:00:00
45.0円
2024-06-13 00:00:00
45.0円
2024-04-15 00:00:00
45.0円
2024-02-13 00:00:00
45.0円
2023-12-13 00:00:00
0.0円