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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
13931円
運用管理費用(信託報酬)
1.43% (701位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
販売会社と手数料
SBI証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
161位
/全971件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
67位
/全971件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
338位
/全967件中
純資産平均ランキング
864位
/全988件中
基本情報
設定日
2023年09月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000PZA9
運用会社名
アセットマネジメントOne
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
21.24
17.61
-
-
-
シャープレシオ
5.12
1.59
-
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-7.0
-7.0
-3.0
-2.0
純資産総額(百万円)
317.0
分配金
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-09-16 00:00:00
500.0円
2024-09-17 00:00:00
0.0円