ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（隔月予想分配金提示型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12197円

運用管理費用(信託報酬)

1.36% (728位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.36%
信託財産留保額の有無
外枠なし
足利銀行
3.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
しん証券さかもと
1.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

311位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

317位/全982件中

純資産平均ランキング

719位/全1027件中
設定日
2023年09月06日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000PZ78
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.29 17.54 - - -
シャープレシオ 1.25 1.08 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 77.0 95.0 238.0 69.0
純資産総額(百万円)
904.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
1300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-05 00:00:00300.0円
2025-07-07 00:00:00200.0円
2025-05-07 00:00:00100.0円
2025-03-05 00:00:00200.0円
2025-01-06 00:00:00300.0円
2024-11-05 00:00:00200.0円
2024-09-05 00:00:00200.0円
2024-07-05 00:00:00400.0円
2024-05-07 00:00:00200.0円
2024-03-05 00:00:00200.0円
2024-01-05 00:00:000.0円
2023-11-06 00:00:000.0円