フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15622円

運用管理費用(信託報酬)

1.415% (689位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.415%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

63位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

103位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

928位/全967件中

純資産平均ランキング

235位/全988件中
設定日
2023年09月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000PXQ0
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 27.26 29.49 - - -
シャープレシオ 4.7 2.32 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3101.0 -4957.0 -9756.0 -1161.0
純資産総額(百万円)
16701.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円