ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

12808円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (293位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
香川銀行
2.5 %
武蔵野銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
佐賀銀行
2.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

229位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

250位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

96位/全660件中

純資産平均ランキング

390位/全677件中
設定日
2023年09月29日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PX05
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.12 14.37 - - -
シャープレシオ -0.01 1.21 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 555.0 1212.0 2035.0 109.0
純資産総額(百万円)
2894.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:00120.0円
2025-04-10 00:00:00120.0円
2025-02-10 00:00:00120.0円
2024-12-10 00:00:00120.0円
2024-10-10 00:00:00120.0円
2024-08-13 00:00:00120.0円
2024-06-10 00:00:00120.0円
2024-04-10 00:00:00120.0円
2024-02-13 00:00:0080.0円
2023-12-11 00:00:0080.0円
2023-10-10 00:00:000.0円