ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（奇数月分配型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11445円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岩手銀行
2.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
楽天証券
2.5 %
松井証券
0.0 %
トマト銀行
2.5 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
2.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

42位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

39位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

14位/全76件中

純資産平均ランキング

65位/全76件中
設定日
2023年08月09日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000PWV2
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.24 1.33 - - -
シャープレシオ 0.05 0.14 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 10.0 48.0 47.0 1.0
純資産総額(百万円)
141.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-07 00:00:0050.0円
2025-05-07 00:00:0050.0円
2025-03-05 00:00:0050.0円
2025-01-06 00:00:0050.0円
2024-11-05 00:00:0050.0円
2024-09-05 00:00:0050.0円
2024-07-05 00:00:0050.0円
2024-05-07 00:00:0050.0円
2024-03-05 00:00:0050.0円
2024-01-05 00:00:000.0円
2023-11-06 00:00:000.0円
2023-09-05 00:00:000.0円