ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＡコースの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11870円

運用管理費用(信託報酬)

0.92% (197位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.92%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

546位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

523位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

521位/全666件中

純資産平均ランキング

378位/全693件中
設定日
2023年08月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PWR0
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.7 2.22 - - -
シャープレシオ 0.61 0.22 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -521.0 -967.0 -2170.0 -120.0
純資産総額(百万円)
3569.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円
2023-12-15 00:00:000.0円