ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＢコースの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

12763円

運用管理費用(信託報酬)

0.92% (189位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.92%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

363位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

380位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

623位/全660件中

純資産平均ランキング

71位/全677件中
設定日
2023年08月21日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PWQ2
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.13 2.85 - - -
シャープレシオ -0.2 0.25 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2614.0 -5659.0 -11070.0 -982.0
純資産総額(百万円)
60735.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円
2023-12-15 00:00:000.0円