みずほ日本オールキャップ株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11748円

運用管理費用(信託報酬)

1.325% (659位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.325%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

339位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

557位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

958位/全967件中

純資産平均ランキング

103位/全988件中
設定日
2023年08月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000PWB4
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.74 9.28 - - -
シャープレシオ 2.96 0.71 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9506.0 -13985.0 -20006.0 -4062.0
純資産総額(百万円)
51867.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:000.0円
2024-08-16 00:00:000.0円