ＳＢＩ・インベスコＱＱＱ・ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15868円

運用管理費用(信託報酬)

0.058% (14位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.058%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.02 %
ＳＢＩ証券
0.02 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

344位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

415位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

188位/全973件中

純資産平均ランキング

354位/全1025件中
設定日
2023年08月23日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000PVT8
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.21 21.95 - - -
シャープレシオ 0.48 1.01 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 505.0 1370.0 2019.0 206.0
純資産総額(百万円)
7576.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-22 00:00:000.0円
2024-08-22 00:00:000.0円