ＳＢＩ・インベスコＱＱＱ・ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16615円

運用管理費用(信託報酬)

0.058% (14位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.058%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.02 %
ＳＢＩ証券
0.02 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

204位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

417位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

186位/全982件中

純資産平均ランキング

343位/全1032件中
設定日
2023年08月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000PVT8
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.27 24.67 - - -
シャープレシオ 1.2 1.12 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 451.0 1011.0 1917.0 140.0
純資産総額(百万円)
8108.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-22 00:00:000.0円
2024-08-22 00:00:000.0円