ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12425円

運用管理費用(信託報酬)

1.46% (142位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.46%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
2.5 %
アイザワ証券
3.0 %
大東銀行
2.5 %
佐賀銀行
3.0 %
広島銀行
2.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
楽天証券
2.0 %
むさし証券
2.0 %
おかやま信用金庫
3.0 %
富山銀行
2.0 %
松井証券
0.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
湘南信用金庫
2.0 %
長崎銀行
3.0 %
名古屋銀行
1.5 %
三十三銀行
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
荘内証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

142位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

133位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

10位/全190件中

純資産平均ランキング

43位/全191件中
設定日
2023年09月27日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000PVB6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.14 1.58 - - -
シャープレシオ -0.31 0.15 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 625.0 2007.0 3873.0 280.0
純資産総額(百万円)
8661.0
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
225.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-17 00:00:0040.0円
2025-05-19 00:00:0040.0円
2025-03-17 00:00:0040.0円
2025-01-17 00:00:0035.0円
2024-11-18 00:00:0035.0円
2024-09-17 00:00:0035.0円
2024-07-17 00:00:0030.0円
2024-05-17 00:00:0030.0円
2024-03-18 00:00:0030.0円
2024-01-17 00:00:000.0円
2023-11-17 00:00:000.0円