キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ（キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15684円

運用管理費用(信託報酬)

0.555% (400位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.555%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

314位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

514位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

254位/全982件中

純資産平均ランキング

462位/全1032件中
設定日
2023年08月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000PS44
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.23 19.6 - - -
シャープレシオ 1.08 1.01 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 140.0 310.0 891.0 26.0
純資産総額(百万円)
4195.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円