キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ（キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15783円

運用管理費用(信託報酬)

0.555% (87位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.555%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

399位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

413位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

86位/全661件中

純資産平均ランキング

215位/全687件中
設定日
2023年08月18日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PS28
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.71 19.2 - - -
シャープレシオ 0.29 0.94 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 563.0 1273.0 3369.0 138.0
純資産総額(百万円)
12359.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円