キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ（キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16871円

運用管理費用(信託報酬)

0.555% (88位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.555%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

170位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

333位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

83位/全666件中

純資産平均ランキング

212位/全695件中
設定日
2023年08月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PS28
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.54 22.04 - - -
シャープレシオ 1.14 1.06 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 610.0 1211.0 2927.0 217.0
純資産総額(百万円)
13501.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円