キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13520円

運用管理費用(信託報酬)

0.65% (106位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

125位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

124位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

82位/全661件中

純資産平均ランキング

193位/全687件中
設定日
2023年08月18日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PRV2
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.16 14.31 - - -
シャープレシオ 0.98 1.0 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 499.0 1477.0 4308.0 165.0
純資産総額(百万円)
15916.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円