キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14189円

運用管理費用(信託報酬)

0.65% (107位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

157位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

135位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

82位/全666件中

純資産平均ランキング

192位/全695件中
設定日
2023年08月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PRV2
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.13 17.38 - - -
シャープレシオ 1.7 1.22 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 539.0 1337.0 3694.0 256.0
純資産総額(百万円)
17077.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円