ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・マルチテーマ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15414円

運用管理費用(信託報酬)

0.73% (133位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.73%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

461位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

477位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

151位/全666件中

純資産平均ランキング

433位/全695件中
設定日
2023年06月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PR11
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.27 12.9 - - -
シャープレシオ 0.75 0.76 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 22.0 113.0 -126.0 12.0
純資産総額(百万円)
2539.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
5.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-14 00:00:005.0円
2023-11-14 00:00:005.0円