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株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

12166円

運用管理費用(信託報酬)

0.73% (129位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.73%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

407位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

439位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

108位/全660件中

純資産平均ランキング

454位/全677件中
設定日
2023年06月30日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PR03
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.37 1.99 - - -
シャープレシオ -0.39 0.18 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 418.0 898.0 1529.0 190.0
純資産総額(百万円)
1843.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
5.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-28 00:00:005.0円
2023-11-28 00:00:000.0円