フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

9654円

運用管理費用(信託報酬)

0.95% (112位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.95%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

13位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

17位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

62位/全152件中

純資産平均ランキング

145位/全153件中
設定日
2023年07月24日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000PQM3
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.68 -0.42 - - -
シャープレシオ 1.65 -0.06 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 12.0 17.0 27.0 1.0
純資産総額(百万円)
53.0
直近の分配金
41.0円
年間分配金累計
238.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-07 00:00:0041.0円
2025-03-06 00:00:0040.0円
2025-01-06 00:00:0039.0円
2024-11-06 00:00:0039.0円
2024-09-06 00:00:0040.0円
2024-07-08 00:00:0039.0円
2024-05-07 00:00:0042.0円
2024-03-06 00:00:0039.0円
2024-01-09 00:00:0041.0円
2023-11-06 00:00:000.0円
2023-09-06 00:00:000.0円