フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10977円

運用管理費用(信託報酬)

0.95% (113位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.95%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

134位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

129位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

60位/全152件中

純資産平均ランキング

145位/全154件中
設定日
2023年07月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000PQM3
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.63 15.9 - - -
シャープレシオ 3.27 1.8 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 5.0 10.0 22.0 2.0
純資産総額(百万円)
96.0
直近の分配金
45.0円
年間分配金累計
247.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:0045.0円
2025-07-07 00:00:0043.0円
2025-05-07 00:00:0041.0円
2025-03-06 00:00:0040.0円
2025-01-06 00:00:0039.0円
2024-11-06 00:00:0039.0円
2024-09-06 00:00:0040.0円
2024-07-08 00:00:0039.0円
2024-05-07 00:00:0042.0円
2024-03-06 00:00:0039.0円
2024-01-09 00:00:0041.0円
2023-11-06 00:00:000.0円