アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10994円

運用管理費用(信託報酬)

1.527% (807位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.527%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

松井証券: 0.0 %
スマートプラス: 2.9 %
あおぞら銀行: 3.0 %
常陽銀行: 3.0 %
マネックス証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
中国銀行: 3.0 %
北陸銀行: 3.0 %
中銀証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
きらやか銀行: 3.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
佐賀銀行: 3.0 %
東京スター銀行: 1.6 %
水戸証券: 3.0 %
むさし証券: 3.0 %
静銀ティーエム証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

885位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

887位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

91位/全982件中

純資産平均ランキング

227位/全1027件中

基本情報

設定日: 2023年06月16日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 毎日
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000PPA0
運用会社名: アライアンス・バーンスタイン

運用データ

純資産総額(百万円): 20011.0

分配金

直近の分配金: 100.0円
年間分配金累計: 900.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-15 00:00:00 100.0円
2025-05-15 00:00:00 100.0円
2025-03-17 00:00:00 100.0円
2025-01-15 00:00:00 200.0円
2024-11-15 00:00:00 300.0円
2024-09-17 00:00:00 100.0円
2024-07-16 00:00:00 300.0円
2024-05-15 00:00:00 300.0円
2024-03-15 00:00:00 200.0円
2024-01-15 00:00:00 100.0円
2023-11-15 00:00:00 100.0円
2023-09-15 00:00:00 100.0円