フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11981円

運用管理費用(信託報酬)

1.32% (122位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.32%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

176位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

164位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

26位/全190件中

純資産平均ランキング

87位/全191件中
設定日
2023年06月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000PP70
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.72 -1.99 - - -
シャープレシオ -0.8 -0.13 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 78.0 172.0 465.0 45.0
純資産総額(百万円)
1128.0
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
246.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0040.0円
2025-07-15 00:00:0040.0円
2025-05-15 00:00:0039.0円
2025-03-17 00:00:0040.0円
2025-01-15 00:00:0042.0円
2024-11-15 00:00:0045.0円
2024-09-17 00:00:0042.0円
2024-07-16 00:00:0042.0円
2024-05-15 00:00:0039.0円
2024-03-15 00:00:0037.0円
2024-01-15 00:00:0037.0円
2023-11-15 00:00:000.0円